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FAQ

Mercadorias & Futuros

Não! A liquidação do contrato é financeira.

É possível negociar o contrato de Ouro pelas plataformas de negociação de Renda Variável e a cotação no mercado é de R$/grama. Este produto não tem vencimento e há 3 tipos de contrato que podem ser negociados: OZ1D (250g), OZ2D (10g) e OZ3D(0,225g). Sua liquidação pode ser física ou financeira. Se a opção for por liquidação física, os procedimentos e documentos devem ser apresentados para o resgate das barras (obedecendo ao tamanho padrão estabelecido) junto ao Banco do Brasil.

Ao abrir sua conta XP, será ativo seu cadastro na BM&FBovespa e no Tesouro direto. Caso não realize aplicações nesses mercados após a abertura, sua conta será automaticamente desativada. 

Para solicitar a ativação de sua conta XP na B3, entre em contato com seu assessor para solicitar a ativação para você.

O erro MG17 (Operação em Desacordo ao seu perfil no Suitability) indica que o tipo de operação que você está tentando realizar não é permitido para o perfil de investidor que você se encaixa atualmente.

Com o perfil de Investidor Moderado você poderá operar lote padrão de ações (100 papéis)

Com o perfil de Investidor Agressivo você poderá operar Bm&F futuros, ações no mercado fracionário e opções.

Para alterar seu Perfil de Investidor, em sua área logada de cliente, clique no botão no canto superior direito com seu nome e então clique em “Perfil do cliente”. Clique em “Redefinir perfil” e altere as respostas do questionário. Você pode alterar o perfil quantas vezes forem necessárias.

Toda ordem do mercado futuro, inclusive os STOPs, deve respeitar o limite do túnel de negociações definida pela bolsa.

Mais detalhes em: http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/boletim1/bd_manual/Tunel_leilao.asp

Commodities são artigos de comércio, bens que não sofrem processos de alteração (ou que são pouco diferenciados), como frutas, legumes, cereais e alguns metais. Como seguem um determinado padrão, o preço das commodities é negociado na Bolsa de Valores Internacionais, e depende de algumas circunstâncias do mercado, como a oferta e demanda.
Diferente do termo o mercado futuro é formando por um contrato padronizado construído pela bolsa de valores, há ajustes diariamente referente sua posição comprada.
Não é permitido o agendamento de ordem, a ordem é valida apenas para o dia da operação.
Contrato de açúcar cristal especial Vencimento no dia 15 do mês de vencimento, nos meses: fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro Tamanho do contrato de 508 sacas de 50kg Cotação no mercado em R$/saca Lote padrão de 1 contrato A liquidação é financeira
Contrato de Bovinos machos, com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 meses Vencimento é na última sessão de negociação do mês de vencimento do contrato, com vencimento em todos os meses Tamanho do contrato de 330 arrobas líquidas Cotação no mercado em R$/arroba O lote padrão de 1 contrato A liquidação é financeira
Contrato de café cru, em grão, de produção brasileira, tipo 4-25 (4/5) ou melhor, bebida dura ou melhor, para entrega no Município de São Paulo Vencimento no 6º dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento, nos meses: março, maio, julho, setembro e dezembro O tamanho do contrato é de 100 sacas de 60kg Cotação no mercado em US$/saca O lote padrão é de 1 contrato A liquidação é física

O contrato futuro de dólar (DOL) tem as seguintes características:

• Vencimento no 1º dia útil de cada mês

• Cada ponto equivale a R$ 50,00

• Lote padrão de 5 contratos

• Cotação é de US$/R$ 1.000,00

• Tem liquidação financeira O mini contrato futuro de dólar (WDO) equivale a 20% do contrato futuro de dólar (DOL), ou seja, a cada um ponto, a variação é de R$ 10,00. Lote padrão de 1 contrato.

O contrato futuro de índice cheio (IND) tem as seguintes características técnicas:

• Vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15, somente nos meses pares

• Um ponto equivale a R$ 1,00

• Lote padrão de 5 contratos

• Cotação em Pontos/R$ O mini contrato de índice (WIN) equivale a 20% do contrato futuro do Índice Bovespa, ou seja, a cada um ponto, a variação é de R$ 0,20. Seu lote padrão de 1 contrato.

Contrato de Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo Vencimento no dia 15, nos meses: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro O contrato equivale à 450 sacas de 60kg Cotação em R$/saca Lote padrão de 1 contrato A liquidação é financeira
Contrato futuro de Soja em grão tipo exportação O vencimento é no 2º dia útil anterior ao mês de vencimento Os meses de vencimento são: março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro Tamanho do contrato: 450 sacas de 60kg A cotação é de US$/saca Lote padrão de 1 contrato Tem liquidação financeira
A taxa de juro efetiva até o vencimento do contrato, definida pela acumulação das taxas diárias de DI no período compreendido entre a data de negociação, inclusive, e o último dia de negociação do contrato, inclusive. Código de negociação: DI1 Tamanho do contrato: Preço unitário (PU) multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto equivalente à R$1,00 (um real). O contrato vale 100.000 pontos no vencimento. Cotação: Taxa de juro efetiva anual, base 252 dias úteis, com até três casas decimais. Variação mínima de apregoação: 0,001% do 1º ao 3º mês de vencimento; 0,005% do 4º ao 12º mês de vencimento; e 0,01% para os demais vencimentos. Lote padrão: 5 contratos. Último dia de negociação: Sessão de negociação anterior à data de vencimento. Data de vencimento: 1º dia útil do mês de vencimento. Meses de vencimento: Todos os meses. Liquidação no vencimento Financeira.
Contrato Futuro de Petróleo Light Sweet Crude Oil (WTI) do CME Group Vencimento no 4º dia útil anterior ao 25º dia do mês de vencimento, com vencimento em todos os meses Tamanho do contrato é de 100 barris A cotação no mercado em US$/barril Lote padrão é de 1 contrato A liquidação é financeira
O Contrato Futuro Míni de Soja (Mini-Sized Soybean Futures) do CME Group Vencimento no 2º dia útil anterior ao mês de vendimento, os meses de vencimento são: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro Lote padrão de 1 contrato Cotação em US$/saca A liquidação é financeira

A negociação de ações, opções, fundos imobiliários e contratos futuros está sujeita aos custos de corretagem na ordem de compra e venda conforme valores abaixo: 

Ações e opções:

Swing Trade: R$18,90 por ordem executada

Day Trade:

·         Ordens até R$10.000,00:  R$8,00 por ordem executada

·         Ordens até R$25.000,00:  R$10,00 por ordem executada

·         Ordens acima de R$25.000,00:  R$12,00 por ordem executada

BM&F Futuros:

Mini contratos ( índice e  dólar):

·         Operações day trade:R$1 por contrato. 

·         Operações  swing trade:R$2 por contrato. 

 

Contratos cheios (índice e dólar):

·         Operações day trade:R$4 por contrato.

·         Operações swing trade:R$6 por contrato. 

·         Opções:R$5 por contrato.

Fundos imobiliários:  Não possuem custo de corretagem.

Há também a cobrança de: 

·         Taxas Operações Normais: Outros Custos (3,9% sobre o volume de corretagem)

·         Liquidação (0,0275%) e Emolumentos (0,005%) sobre o volume total operado (compras+vendas)

·         Taxas BM&F, cobrado sobre o volume negociado (Valor Negócios): http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/tarifas/acoes/[bmfbovespa.com.br]

·         ISS: contempla ISS (5%), PIS (0,65%) e COFINS (4%). Total de 9,65% sobre a corretagem

·         As operações realizadas durante os leilões de abertura, de fechamento e em Ofertas Públicas de Aquisição (OPA), o valor da tarifa de negociação será 0,0070%.

* Os valores acima se aplicam somente às ordens realizadas pela plataforma de negociação XP. Operações realizadas via Mesa de Operações, consultar o valor diretamente com seu assessor de investimentos.

O horário de negociação é das 09:00 hrs – 18:00 hrs. No horário de verão, o horário poderá ser alterado.

O contrato futuro de Soja em grão tipo exportação (SFI) tem as seguintes características:

  • O vencimento é no 2º dia útil anterior ao mês de vencimento
  • Os meses de vencimento são:  março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro
  • Tamanho do contrato: 450 sacas de 60kg
  • A cotação é de US$/saca
  • Lote padrão de 1 contrato
  • Tem liquidação  financeira
     

O contrato de Milho (CCM) em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, tem as seguintes características:

  • Vencimento no dia 15, nos meses: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro
  • O contrato equivale à 450 sacas de 60kg
  • Cotação em R$/saca
  • Lote padrão de 1 contrato
  • A liquidação é financeira

O contrato de Bovinos machos, com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 meses (BGI), tem as seguintes características:

  • Vencimento é na última sessão de negociação do mês de vencimento do contrato, com vencimento em todos os meses
  • Tamanho do contrato de 330 arrobas líquidas
  • Cotação no mercado em R$/arroba
  • O lote padrão  de 1 contrato
  • A liquidação é financeira

O contrato de açúcar cristal especial (ACF) tem as seguintes características:

  • Vencimento no dia 15 do mês de vencimento, nos meses: fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro
  • Tamanho do contrato de 508 sacas de 50kg
  • Cotação no mercado em R$/saca
  • Lote padrão de 1 contrato
  • A liquidação é financeira

O Contrato Futuro Míni de Soja (SJC) do CME Group tem as seguintes características:

  • Vencimento no 2º dia útil anterior ao mês de vencimento, os meses de vencimento são: janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro
  • Lote padrão de 1 contrato
  • Cotação em US$/saca
  • A liquidação é financeira
     

Contrato Futuro de Petróleo Light Sweet Crude Oil (WTI) do CME Group tem as seguintes características:

  • Vencimento no 4º dia útil anterior ao 25º dia do mês de vencimento, com vencimento em todos os meses
  • Tamanho do contrato é de 100 barris
  • A cotação no mercado em US$/barril
  • Lote padrão é de 1 contrato
  • A liquidação é financeira
     

O contrato de café cru ICF (em grão, de produção brasileira, tipo 4-25 (4/5) ou melhor, bebida dura ou melhor, para entrega no Município de São Paulo) tem as seguintes características:

  • Vencimento no 6º dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento, nos meses: março, maio, julho, setembro e dezembro
  • O tamanho do contrato é de 100 sacas de 60kg
  • Cotação no mercado em US$/saca
  • O lote padrão é de 1 contrato
  • A liquidação é física
1ª – Comparecer ao Banco do Brasil da Libero Badaró para ver quais os documentos que devem ser apresentados para o resgate das barras; 2ª – Nos solicitar a retirada da CBLC; 3ª – Após a confirmação da retirada solicitar ao Banco as barras de ouro. Para mais informações: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/commodities/ouro-a-vista.htm
No Mercado Futuro as letras de vencimento já são pré estabelecidas: F – Janeiro , G – Fevereiro, H – Março , J – Abril, K – Maio , M – Junho, N – Julho, Q – Agosto, U – Setembro, V – Outubro, X – Novembro , Z – Dezembro.
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